基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
京管泰富优势混合A	2025-12-05	1.2473	1.2873	0.81%	正常	购买
京管泰富优势混合C	2025-12-05	1.2368	1.2768	0.81%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合A	2025-12-05	1.2557	1.2757	1.32%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合C	2025-12-05	1.2508	1.2708	1.32%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起A	2025-12-05	1.1118	1.1318	1.14%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起C	2025-12-05	1.1075	1.1275	1.15%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
京元一年定开债券发起	2025-12-05	1.0027	1.0832	--	暂停交易	购买
京诚12个月定开债券发起	2025-12-05	1.0268	1.0658	--	暂停交易	购买
京管泰富中债京津冀综合A	2025-12-05	1.0011	1.0051	-0.01%	正常	购买
京管泰富中债京津冀综合C	2025-12-05	1.0004	1.0044	-0.01%	正常	购买
京管泰富京信债券A	2025-12-08	--	--	--	发行	购买
京管泰富京信债券C	2025-12-08	--	--	--	发行	购买