基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
国开开泰混合A	2018-11-20	1.043	1.092	-0.13%	正常	购买
国开开泰混合C	2018-11-20	1.0343	1.0833	-0.12%	正常	购买
国开开航混合	2018-11-20	0.8574	0.8574	-1.75%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作
国开货币B	2018-11-20	0.6609	2.505%	正常	购买
国开货币A	2018-11-20	0.5947	2.257%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
岁月鎏金定开信用债A	2018-06-13	--	--	--	基金终止	购买
岁月鎏金定开信用债C	2018-06-13	--	--	--	基金终止	购买
国开睿富债券	2018-11-21	--	--	--	发行	购买