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净值披露

基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
国开开泰混合A 2020-04-08 1.0902 1.1892 0.03% 正常 购买
国开开泰混合C 2020-04-08 1.0647 1.1637 0.03% 正常 购买
国开开航混合 2020-04-08 0.9617 0.9617 -0.34% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 状态 操作
国开货币A 2020-04-08 0.386 1.6% 正常 购买
国开货币B 2020-04-08 0.452 1.844% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
国开睿富债券 2020-04-03 1.1018 1.1018 -- 暂停交易 购买

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