基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
国开开泰混合C	2021-01-27	1.0981	1.1971	0.02%	正常	购买
国开开航混合	2020-09-03	--	--	--	基金终止	购买
国开开泰混合A	2021-01-27	1.1304	1.2294	0.02%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作
国开货币A	2021-01-27	0.5976	1.99%	正常	购买
国开货币B	2021-01-27	0.6633	2.236%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
国开岁月鎏金A	2018-06-13	--	--	--	基金终止	购买
国开岁月鎏金C	2018-06-13	--	--	--	基金终止	购买
国开睿富债券	2020-05-19	--	--	--	基金终止	购买