基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
国开开泰混合A	2020-09-23	1.1236	1.2226	0.07%	正常	购买
国开开泰混合C	2020-09-23	1.0939	1.1929	0.07%	正常	购买
国开开航混合	2020-09-03	--	--	--	基金终止	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作
国开货币B	2020-09-23	0.5205	1.967%	正常	购买
国开货币A	2020-09-23	0.4544	1.723%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
国开岁月鎏金A	2018-06-13	--	--	--	基金终止	购买
国开岁月鎏金C	2018-06-13	--	--	--	基金终止	购买
国开睿富债券	2020-05-19	--	--	--	基金终止	购买