基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
京管泰富优势混合A	2025-07-02	1.0557	1.0657	-0.82%	正常	购买
京管泰富优势混合C	2025-07-02	1.0488	1.0588	-0.81%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合A	2025-07-02	0.9181	0.9181	-1.69%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合C	2025-07-02	0.9161	0.9161	-1.70%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起A	2025-07-02	0.9851	0.9851	-1.20%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起C	2025-07-02	0.9831	0.9831	-1.20%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
京元一年定开债券发起	2025-06-30	1.0116	1.0776	--	暂停交易	购买
京诚12个月定开债券发起	2025-06-30	1.0224	1.0614	--	暂停交易	购买
京管泰富中债京津冀综合A	2025-07-02	1.0005	1.0005	0.00%	正常	购买
京管泰富中债京津冀综合C	2025-07-02	1.0004	1.0004	-0.01%	正常	购买