基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
国开开泰混合A	2020-07-03	1.1132	1.2122	0.53%	正常	购买
国开开泰混合C	2020-07-03	1.0854	1.1844	0.53%	正常	购买
国开开航混合	2020-07-03	1.1546	1.1546	1.15%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作
国开货币B	2020-07-03	0.5106	1.683%	正常	购买
国开货币A	2020-07-03	0.4444	1.435%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
国开岁月鎏金A	2018-06-13	--	--	--	基金终止	购买
国开岁月鎏金C	2018-06-13	--	--	--	基金终止	购买
国开睿富债券	2020-05-19	--	--	--	基金终止	购买