基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
国开开泰混合A	2020-02-24	1.0963	1.1953	0.10%	正常	购买
国开开泰混合C	2020-02-24	1.0714	1.1704	0.09%	正常	购买
国开开航混合	2020-02-24	1.2059	1.2059	1.34%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作
国开货币B	2020-02-24	0.6177	2.284%	正常	购买
国开货币B	2020-02-23	1.2318	2.301%	正常	购买
国开货币A	2020-02-24	0.5516	2.039%	正常	购买
国开货币A	2020-02-23	1.1006	2.056%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
国开睿富债券	2020-02-24	1.1227	1.1227	0.01%	正常	购买