基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
国开开泰混合A	2018-07-23	1.0202	1.0692	0.07%	正常	购买
国开开泰混合C	2018-07-23	1.0133	1.0623	0.07%	正常	购买
国开开航混合	2018-07-23	0.9539	0.9539	1.36%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作
国开货币A	2018-07-23	0.8491	3.183%	正常	购买
国开货币A	2018-07-22	1.7404	3.194%	正常	购买
国开货币B	2018-07-23	0.9149	3.432%	正常	购买
国开货币B	2018-07-22	1.8719	3.443%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
岁月鎏金定开信用债A	2018-06-12	0.968	1.230	--	正常	购买
岁月鎏金定开信用债C	2018-06-12	0.957	1.211	--	正常	购买