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净值披露

基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
国开开泰混合A 2020-02-24 1.0963 1.1953 0.10% 正常 购买
国开开泰混合C 2020-02-24 1.0714 1.1704 0.09% 正常 购买
国开开航混合 2020-02-24 1.2059 1.2059 1.34% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 状态 操作
国开货币B 2020-02-24 0.6177 2.284% 正常 购买
国开货币B 2020-02-23 1.2318 2.301% 正常 购买
国开货币A 2020-02-24 0.5516 2.039% 正常 购买
国开货币A 2020-02-23 1.1006 2.056% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
国开睿富债券 2020-02-24 1.1227 1.1227 0.01% 正常 购买

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