基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
国开开泰混合A	2019-01-22	1.0539	1.1029	-0.05%	正常	购买
国开开航混合	2019-01-22	0.8317	0.8317	-0.51%	正常	购买
国开开泰混合C	2019-01-22	1.0443	1.0933	-0.05%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作
国开货币B	2019-01-22	0.6688	2.97%	正常	购买
国开货币A	2019-01-22	0.6027	2.722%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
国开睿富债券	2019-01-22	1.0025	1.0025	0.01%	正常	购买
岁月鎏金定开信用债A	2018-06-13	--	--	--	基金终止	购买
岁月鎏金定开信用债C	2018-06-13	--	--	--	基金终止	购买