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净值披露

基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
国开开泰混合A 2018-11-20 1.043 1.092 -0.13% 正常 购买
国开开泰混合C 2018-11-20 1.0343 1.0833 -0.12% 正常 购买
国开开航混合 2018-11-20 0.8574 0.8574 -1.75% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 状态 操作
国开货币B 2018-11-20 0.6609 2.505% 正常 购买
国开货币A 2018-11-20 0.5947 2.257% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
岁月鎏金定开信用债A 2018-06-13 -- -- -- 基金终止 购买
岁月鎏金定开信用债C 2018-06-13 -- -- -- 基金终止 购买
国开睿富债券 2018-11-21 -- -- -- 发行 购买

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