基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
京管泰富优势混合A	2025-12-16	1.2242	1.2642	-0.69%	正常	购买
京管泰富优势混合C	2025-12-16	1.2137	1.2537	-0.70%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合A	2025-12-16	1.272	1.292	-2.25%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合C	2025-12-16	1.267	1.287	-2.24%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起A	2025-12-16	1.0976	1.1176	-1.14%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起C	2025-12-16	1.0932	1.1132	-1.14%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
京元一年定开债券发起	2025-12-12	1.0032	1.0837	--	暂停交易	购买
京诚12个月定开债券发起	2025-12-12	1.0266	1.0656	--	暂停交易	购买
京管泰富中债京津冀综合A	2025-12-16	1.0009	1.0049	0.00%	正常	购买
京管泰富中债京津冀综合C	2025-12-16	1.0002	1.0042	0.00%	正常	购买
京管泰富京信债券A	2025-12-16	--	--	--	发行	购买
京管泰富京信债券C	2025-12-16	--	--	--	发行	购买