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净值披露

基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
国开开泰混合A 2019-03-21 1.0764 1.1254 0.08% 正常 购买
国开开航混合 2019-03-21 0.9706 0.9706 0.46% 正常 购买
国开开泰混合C 2019-03-21 1.0658 1.1148 0.07% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 状态 操作
国开货币A 2019-03-21 0.6031 2.117% 正常 购买
国开货币B 2019-03-21 0.6692 2.365% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
岁月鎏金定开信用债A 2018-06-13 -- -- -- 基金终止 购买
岁月鎏金定开信用债C 2018-06-13 -- -- -- 基金终止 购买
国开睿富债券 2019-03-21 1.008 1.008 0.02% 正常 购买

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