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净值披露

基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
国开开泰混合C 2019-07-19 1.0202 1.1192 0.13% 正常 购买
国开开航混合 2019-07-19 0.9115 0.9115 0.63% 正常 购买
国开开泰混合A 2019-07-19 1.0323 1.1313 0.12% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 状态 操作
国开货币A 2019-07-19 0.6142 2.303% 正常 购买
国开货币B 2019-07-19 0.6801 2.55% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
岁月鎏金定开信用债A 2018-06-13 -- -- -- 基金终止 购买
岁月鎏金定开信用债C 2018-06-13 -- -- -- 基金终止 购买
国开睿富债券 2019-07-19 1.0162 1.0162 0.07% 正常 购买

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