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净值披露

基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
国开开泰混合C 2018-09-18 1.0218 1.0708 0.21% 正常 购买
国开开航混合 2018-09-18 0.8759 0.8759 1.37% 正常 购买
国开开泰混合A 2018-09-18 1.0296 1.0786 0.20% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 状态 操作
国开货币B 2018-09-18 0.6756 2.923% 正常 购买
国开货币A 2018-09-18 0.6099 2.674% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
岁月鎏金定开信用债A 2018-06-13 -- -- -- 基金终止 购买
岁月鎏金定开信用债C 2018-06-13 -- -- -- 基金终止 购买

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