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净值披露

基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
国开开泰混合C 2019-05-24 1.0592 1.1082 0.03% 正常 购买
国开开泰混合A 2019-05-24 1.0705 1.1195 0.03% 正常 购买
国开开航混合 2019-05-24 0.8871 0.8871 0.09% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 状态 操作
国开货币A 2019-05-24 0.6029 2.14% 正常 购买
国开货币B 2019-05-24 0.6686 2.385% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
岁月鎏金定开信用债A 2018-06-13 -- -- -- 基金终止 购买
岁月鎏金定开信用债C 2018-06-13 -- -- -- 基金终止 购买
国开睿富债券 2019-05-24 1.0102 1.0102 0.01% 正常 购买

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