基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
京管泰富优势混合A	2025-08-15	1.1515	1.1615	1.64%	正常	购买
京管泰富优势混合C	2025-08-15	1.1434	1.1534	1.63%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合A	2025-08-15	1.2427	1.2427	2.22%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合C	2025-08-15	1.2395	1.2395	2.22%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起A	2025-08-15	1.1271	1.1271	2.21%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起C	2025-08-15	1.1242	1.1242	2.21%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
京元一年定开债券发起	2025-08-15	1.007	1.08	--	暂停交易	购买
京诚12个月定开债券发起	2025-08-15	1.0234	1.0624	--	暂停交易	购买
京管泰富中债京津冀综合A	2025-08-15	1.001	1.001	0.02%	正常	购买
京管泰富中债京津冀综合C	2025-08-15	1.0009	1.0009	0.02%	正常	购买