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净值披露

基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
京管泰富优势混合A 2025-07-02 1.0557 1.0657 -0.82% 正常 购买
京管泰富优势混合C 2025-07-02 1.0488 1.0588 -0.81% 正常 购买
京管泰富科技驱动混合A 2025-07-02 0.9181 0.9181 -1.69% 正常 购买
京管泰富科技驱动混合C 2025-07-02 0.9161 0.9161 -1.70% 正常 购买
京管泰富创新动力混合发起A 2025-07-02 0.9851 0.9851 -1.20% 正常 购买
京管泰富创新动力混合发起C 2025-07-02 0.9831 0.9831 -1.20% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 状态 操作
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
京元一年定开债券发起 2025-06-30 1.0116 1.0776 -- 暂停交易 购买
京诚12个月定开债券发起 2025-06-30 1.0224 1.0614 -- 暂停交易 购买
京管泰富中债京津冀综合A 2025-07-02 1.0005 1.0005 0.00% 正常 购买
京管泰富中债京津冀综合C 2025-07-02 1.0004 1.0004 -0.01% 正常 购买

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