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净值披露
| 基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国开开泰混合C | 2021-04-22 | 1.0988 | 1.1978 | 0.02% | 正常 | 购买 |
| 国开开泰混合A | 2021-04-22 | 1.1332 | 1.2322 | 0.02% | 正常 | 购买 |
| 国开开航混合 | 2020-09-03 | -- | -- | -- | 基金终止 | 购买 |
| 基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
|---|
| 基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
|---|
| 基金简称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率(%) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国开货币B | 2021-04-22 | 0.4114 | 1.889% | 正常 | 购买 |
| 国开货币A | 2021-04-22 | 0.3456 | 1.644% | 正常 | 购买 |
| 基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国开岁月鎏金A | 2018-06-13 | -- | -- | -- | 基金终止 | 购买 |
| 国开岁月鎏金C | 2018-06-13 | -- | -- | -- | 基金终止 | 购买 |
| 国开睿富债券 | 2020-05-19 | -- | -- | -- | 基金终止 | 购买 |
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