基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
京管泰富优势混合A	2025-04-29	1.0269	1.0369	-0.26%	正常	购买
京管泰富优势混合C	2025-04-29	1.0209	1.0309	-0.26%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合A	2025-04-29	0.8777	0.8777	-0.61%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合C	2025-04-29	0.8765	0.8765	-0.60%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起A	2025-04-29	0.9521	0.9521	0.64%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起C	2025-04-29	0.9508	0.9508	0.65%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
京元一年定开债券发起	2025-04-25	1.007	1.069	--	暂停交易	购买
京诚12个月定开债券发起	2025-04-25	1.0175	1.0565	--	暂停交易	购买