基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
京管泰富优势混合A	2025-10-16	1.3253	1.3353	-0.23%	正常	购买
京管泰富优势混合C	2025-10-16	1.315	1.325	-0.24%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合A	2025-10-16	1.4123	1.4123	-1.40%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合C	2025-10-16	1.4077	1.4077	-1.39%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起A	2025-10-16	1.203	1.203	-1.13%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起C	2025-10-16	1.1991	1.1991	-1.13%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
京元一年定开债券发起	2025-10-10	1.0051	1.0781	--	暂停交易	购买
京诚12个月定开债券发起	2025-10-10	1.0218	1.0608	--	暂停交易	购买
京管泰富中债京津冀综合A	2025-10-16	1.0024	1.0024	0.01%	正常	购买
京管泰富中债京津冀综合C	2025-10-16	1.0019	1.0019	0.01%	正常	购买