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净值披露

基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
国开开泰混合A 2020-07-03 1.1132 1.2122 0.53% 正常 购买
国开开泰混合C 2020-07-03 1.0854 1.1844 0.53% 正常 购买
国开开航混合 2020-07-03 1.1546 1.1546 1.15% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 状态 操作
国开货币B 2020-07-03 0.5106 1.683% 正常 购买
国开货币A 2020-07-03 0.4444 1.435% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
国开岁月鎏金A 2018-06-13 -- -- -- 基金终止 购买
国开岁月鎏金C 2018-06-13 -- -- -- 基金终止 购买
国开睿富债券 2020-05-19 -- -- -- 基金终止 购买

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