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净值披露

基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
国开开泰混合A 2018-07-23 1.0202 1.0692 0.07% 正常 购买
国开开泰混合C 2018-07-23 1.0133 1.0623 0.07% 正常 购买
国开开航混合 2018-07-23 0.9539 0.9539 1.36% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 状态 操作
国开货币A 2018-07-23 0.8491 3.183% 正常 购买
国开货币A 2018-07-22 1.7404 3.194% 正常 购买
国开货币B 2018-07-23 0.9149 3.432% 正常 购买
国开货币B 2018-07-22 1.8719 3.443% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
岁月鎏金定开信用债A 2018-06-12 0.968 1.230 -- 正常 购买
岁月鎏金定开信用债C 2018-06-12 0.957 1.211 -- 正常 购买

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