基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
国开开泰混合C	2019-07-19	1.0202	1.1192	0.13%	正常	购买
国开开航混合	2019-07-19	0.9115	0.9115	0.63%	正常	购买
国开开泰混合A	2019-07-19	1.0323	1.1313	0.12%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作
国开货币A	2019-07-19	0.6142	2.303%	正常	购买
国开货币B	2019-07-19	0.6801	2.55%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
岁月鎏金定开信用债A	2018-06-13	--	--	--	基金终止	购买
岁月鎏金定开信用债C	2018-06-13	--	--	--	基金终止	购买
国开睿富债券	2019-07-19	1.0162	1.0162	0.07%	正常	购买