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净值披露

基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
国开开泰混合C 2021-01-27 1.0981 1.1971 0.02% 正常 购买
国开开航混合 2020-09-03 -- -- -- 基金终止 购买
国开开泰混合A 2021-01-27 1.1304 1.2294 0.02% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 状态 操作
国开货币A 2021-01-27 0.5976 1.99% 正常 购买
国开货币B 2021-01-27 0.6633 2.236% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
国开岁月鎏金A 2018-06-13 -- -- -- 基金终止 购买
国开岁月鎏金C 2018-06-13 -- -- -- 基金终止 购买
国开睿富债券 2020-05-19 -- -- -- 基金终止 购买

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