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净值披露

基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
国开开航混合 2019-09-20 1.0062 1.0062 0.42% 正常 购买
国开开泰混合A 2019-09-20 1.0621 1.1611 0.12% 正常 购买
国开开泰混合C 2019-09-20 1.0489 1.1479 0.12% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
基金简称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 状态 操作
国开货币A 2019-09-20 0.5874 2.05% 正常 购买
国开货币B 2019-09-20 0.6533 2.296% 正常 购买
基金简称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌幅 状态 操作
岁月鎏金定开信用债A 2018-06-13 -- -- -- 基金终止 购买
岁月鎏金定开信用债C 2018-06-13 -- -- -- 基金终止 购买
国开睿富债券 2019-09-20 1.0322 1.0322 0.09% 正常 购买

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