基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
国开开泰混合A	2019-11-15	1.0576	1.1566	-0.11%	正常	购买
国开开泰混合C	2019-11-15	1.0438	1.1428	-0.10%	正常	购买
国开开航混合	2019-11-15	0.9805	0.9805	-0.73%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作
国开货币A	2019-11-15	0.5692	2.061%	正常	购买
国开货币B	2019-11-15	0.6352	2.307%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
岁月鎏金定开信用债A	2018-06-13	--	--	--	基金终止	购买
岁月鎏金定开信用债C	2018-06-13	--	--	--	基金终止	购买
国开睿富债券	2019-11-15	1.0273	1.0273	-0.30%	正常	购买