基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
国开开泰混合C	2019-05-24	1.0592	1.1082	0.03%	正常	购买
国开开泰混合A	2019-05-24	1.0705	1.1195	0.03%	正常	购买
国开开航混合	2019-05-24	0.8871	0.8871	0.09%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作
国开货币A	2019-05-24	0.6029	2.14%	正常	购买
国开货币B	2019-05-24	0.6686	2.385%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
岁月鎏金定开信用债A	2018-06-13	--	--	--	基金终止	购买
岁月鎏金定开信用债C	2018-06-13	--	--	--	基金终止	购买
国开睿富债券	2019-05-24	1.0102	1.0102	0.01%	正常	购买