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净值披露
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
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京管泰富优势混合A | 2024-05-08 | 0.9804 | 0.9804 | -0.93% | 正常 | 购买 |
京管泰富优势混合C | 2024-05-08 | 0.9785 | 0.9785 | -0.93% | 正常 | 购买 |
基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
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基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
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基金简称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 状态 | 操作 |
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基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
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京元一年定开债券发起 | 2024-04-30 | 1.007 | 1.041 | -- | 暂停交易 | 购买 |
京诚12个月定开债券发起 | 2024-04-30 | 1.0184 | 1.0184 | -- | 暂停交易 | 购买 |
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