基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
国开开泰混合C	2018-09-18	1.0218	1.0708	0.21%	正常	购买
国开开航混合	2018-09-18	0.8759	0.8759	1.37%	正常	购买
国开开泰混合A	2018-09-18	1.0296	1.0786	0.20%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作
国开货币B	2018-09-18	0.6756	2.923%	正常	购买
国开货币A	2018-09-18	0.6099	2.674%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
岁月鎏金定开信用债A	2018-06-13	--	--	--	基金终止	购买
岁月鎏金定开信用债C	2018-06-13	--	--	--	基金终止	购买