基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
京管泰富优势混合A	2025-09-12	1.2389	1.2489	0.51%	正常	购买
京管泰富优势混合C	2025-09-12	1.2298	1.2398	0.51%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合A	2025-09-12	1.4437	1.4437	-0.39%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合C	2025-09-12	1.4395	1.4395	-0.39%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起A	2025-09-12	1.2231	1.2231	-0.24%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起C	2025-09-12	1.2195	1.2195	-0.25%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
京元一年定开债券发起	2025-09-12	1.0061	1.0791	--	暂停交易	购买
京诚12个月定开债券发起	2025-09-12	1.0209	1.0599	--	暂停交易	购买
京管泰富中债京津冀综合A	2025-09-12	1.0015	1.0015	0.01%	正常	购买
京管泰富中债京津冀综合C	2025-09-12	1.0012	1.0012	0.00%	正常	购买