基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
国开开泰混合A	2019-03-21	1.0764	1.1254	0.08%	正常	购买
国开开航混合	2019-03-21	0.9706	0.9706	0.46%	正常	购买
国开开泰混合C	2019-03-21	1.0658	1.1148	0.07%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作
国开货币A	2019-03-21	0.6031	2.117%	正常	购买
国开货币B	2019-03-21	0.6692	2.365%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
岁月鎏金定开信用债A	2018-06-13	--	--	--	基金终止	购买
岁月鎏金定开信用债C	2018-06-13	--	--	--	基金终止	购买
国开睿富债券	2019-03-21	1.008	1.008	0.02%	正常	购买