基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
京管泰富优势混合A	2025-06-16	1.0521	1.0621	0.32%	正常	购买
京管泰富优势混合C	2025-06-16	1.0453	1.0553	0.30%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合A	2025-06-16	0.907	0.907	0.30%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合C	2025-06-16	0.9052	0.9052	0.30%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起A	2025-06-16	0.9628	0.9628	-0.05%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起C	2025-06-16	0.961	0.961	-0.05%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
京元一年定开债券发起	2025-06-13	1.0103	1.0763	--	暂停交易	购买
京诚12个月定开债券发起	2025-06-13	1.0209	1.0599	--	暂停交易	购买
京管泰富中债京津冀综合A	2025-06-17	--	--	--	发行	购买
京管泰富中债京津冀综合C	2025-06-17	--	--	--	发行	购买