基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
国开开泰混合A |
2019-11-21 |
1.0588 |
1.1578 |
-0.06%
|
-0.01%
|
5.75% |
5.97% |
正常 |
购买 |
国开开泰混合C |
2019-11-21 |
1.0448 |
1.1438 |
-0.06%
|
-0.02%
|
5.37% |
5.54% |
正常 |
购买 |
国开开航混合 |
2019-11-21 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.48%
|
0.00%
|
19.53% |
15.06% |
正常 |
购买 |
基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
基金简称 |
净值日期 |
每万份收益(元) |
七日年化收益率(%) |
基金状态 |
操作 |
国开货币B |
2019-11-21 |
0.642 |
2.366% |
正常 |
购买 |
国开货币A |
2019-11-21 |
0.5763 |
2.12% |
正常 |
购买 |
基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
岁月鎏金定开信用债A |
2018-06-13 |
-- |
-- |
--
|
--
|
-- |
-- |
基金终止 |
购买 |
岁月鎏金定开信用债C |
2018-06-13 |
-- |
-- |
--
|
--
|
-- |
-- |
基金终止 |
购买 |
国开睿富债券 |
2019-11-21 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.14%
|
0.08%
|
3.01% |
3.12% |
正常 |
购买 |