| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 国开开泰混合A |
2021-03-05 |
1.1236 |
1.2226 |
0.05%
|
0.12%
|
-0.28% |
2.07% |
正常 |
购买 |
| 国开开泰混合C |
2021-03-05 |
1.0905 |
1.1895 |
0.04%
|
0.12%
|
-0.40% |
1.43% |
正常 |
购买 |
| 国开开航混合 |
2020-09-03 |
-- |
-- |
--
|
--
|
-- |
-- |
基金终止 |
购买 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
每万份收益（元） |
七日年化收益率(%) |
基金状态 |
操作 |
| 国开货币A |
2021-03-05 |
0.4671 |
1.866% |
正常 |
购买 |
| 国开货币B |
2021-03-05 |
0.5326 |
2.111% |
正常 |
购买 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 国开岁月鎏金A |
2018-06-13 |
-- |
-- |
--
|
--
|
-- |
-- |
基金终止 |
购买 |
| 国开岁月鎏金C |
2018-06-13 |
-- |
-- |
--
|
--
|
-- |
-- |
基金终止 |
购买 |
| 国开睿富债券 |
2020-05-19 |
-- |
-- |
--
|
--
|
-- |
-- |
基金终止 |
购买 |
