新闻详情
1. 公告基本信息
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基金名称 |
国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金 | |
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基金简称 |
国开岁月鎏金定开信用债 | |
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基金主代码 |
000412 | |
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基金运作方式 |
契约型、定期开放式 | |
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基金合同生效日 |
2013年12月23日 | |
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基金管理人名称 |
国开泰富基金管理有限责任公司 | |
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基金托管人名称 |
交通银行股份有限公司 | |
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公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》、《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金招募说明书》 | |
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下属分级基金的基金简称 |
国开岁月鎏金定开信用债A |
国开岁月鎏金定开信用债C |
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下属分级基金的交易代码 |
000412 |
000413 |
2. 基金募集情况
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基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可[2013]1347号 | |||
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基金募集期间 |
自2013年11月18日至2013年12月18日止 | |||
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验资机构名称 |
普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) | |||
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募集资金划入基金托管专户的日期 |
2013年12 月20日 | |||
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募集有效认购总户数 （单位：户） |
2,534 | |||
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份额级别 |
国开岁月鎏金定开信用债A |
国开岁月鎏金定开信用债C |
合计 | |
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募集期间净认购金额 （单位：元） |
443,057,259.65 |
73,267,229.99 |
516,324,489.64 | |
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认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
88,695.97 |
10,282.97 |
98,978.94 | |
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募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
443,057,259.65 |
73,267,229.99 |
516,324,489.64 |
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利息结转的份额 |
88,695.97 |
10,282.97 |
98,978.94 | |
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合计 |
443,145,955.62 |
73,277,512.96 |
516,423,468.58 | |
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其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
- |
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占基金总份额比例 |
- |
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其他需要说明的事项 |
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其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
393,820.71 |
305,247.50 |
699,068.21 |
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占基金总份额比例 |
0.09% |
0.42% |
0.14% | |
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募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 | |||
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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2013年12月23日 | |||
注：
1、 本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
2、 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份至10万份（含）。
3. 基金募集情况
其他需要提示的事项
1、本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金的第一个开放期起始日，指基金合同生效日次5个月的对日。除第一个开放期起始日以外，本基金其他开放期起始日均为前一开放期起始日次6个月的对日，例如本基金第二个开放期起始日指第一个开放期起始日次6个月的对日，第三个开放期起始日指第二个开放期起始日次6个月的对日，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
2、本基金的每个开放期原则上不超过20个工作日，具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.cdbsfund.com）或客户服务电话（010-59363299）查询交易确认情况。
特此公告。
国开泰富基金管理有限责任公司
2013年12月24日