2013/12/31

    经基金托管人核准，截至2013年12月31日旗下基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

000413

000412

 基金名称：

国开岁月鎏金定开信用债基金

国开岁月鎏金定开信用债C

国开岁月鎏金定开信用债基金

国开岁月鎏金定开信用债A

 基金资产净值：

73,410,627.90

443,989,884.13

 基金份额净值：

1.002

1.002

 基金份额累计净值：

1.002

1.002

 管理人：

国开泰富基金管理有限责任公司

国开泰富基金管理有限责任公司

 托管人：

交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司

2013年12月31日

2013年12月31日