| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 京管泰富优势混合A |
2025-12-12 |
1.2415 |
1.2815 |
1.02%
|
-0.45%
|
23.07% |
18.32% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富优势混合C |
2025-12-12 |
1.2309 |
1.2709 |
1.01%
|
-0.46%
|
22.60% |
17.85% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A |
2025-12-12 |
1.3324 |
1.3524 |
1.94%
|
6.01%
|
35.24% |
35.24% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C |
2025-12-12 |
1.3271 |
1.3471 |
1.93%
|
6.00%
|
34.71% |
34.71% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A |
2025-12-12 |
1.1285 |
1.1485 |
0.83%
|
1.48%
|
14.84% |
14.85% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C |
2025-12-12 |
1.124 |
1.144 |
0.82%
|
1.46%
|
14.40% |
14.40% |
正常 |
购买 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
每万份收益（元） |
七日年化收益率(%) |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 京元一年定开债券发起 |
2025-12-12 |
1.0032 |
1.0837 |
--
|
0.05%
|
1.61% |
1.90% |
暂停交易 |
购买 |
| 京诚12个月定开债券发起 |
2025-12-12 |
1.0266 |
1.0656 |
--
|
-0.02%
|
2.32% |
2.72% |
暂停交易 |
购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A |
2025-12-12 |
1.001 |
1.005 |
-0.01%
|
-0.01%
|
0.50% |
0.50% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C |
2025-12-12 |
1.0003 |
1.0043 |
-0.01%
|
-0.01%
|
0.43% |
0.43% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富京信债券A |
2025-12-15 |
-- |
-- |
--
|
--
|
-- |
-- |
发行 |
购买 |
| 京管泰富京信债券C |
2025-12-15 |
-- |
-- |
--
|
--
|
-- |
-- |
发行 |
购买 |
