| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 京管泰富优势混合A |
2025-11-13 |
1.3229 |
1.3329 |
1.27%
|
-0.44%
|
28.00% |
25.34% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富优势混合C |
2025-11-13 |
1.3123 |
1.3223 |
1.26%
|
-0.45%
|
27.56% |
24.84% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A |
2025-11-13 |
1.3885 |
1.3885 |
3.20%
|
-2.40%
|
38.85% |
38.85% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C |
2025-11-13 |
1.3835 |
1.3835 |
3.18%
|
-2.41%
|
38.35% |
38.35% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A |
2025-11-13 |
1.1811 |
1.1811 |
1.13%
|
-3.48%
|
18.10% |
18.11% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C |
2025-11-13 |
1.1769 |
1.1769 |
1.13%
|
-3.49%
|
17.69% |
17.69% |
正常 |
购买 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
每万份收益（元） |
七日年化收益率(%) |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 京元一年定开债券发起 |
2025-11-07 |
1.0073 |
1.0838 |
--
|
0.02%
|
1.62% |
2.98% |
暂停交易 |
购买 |
| 京诚12个月定开债券发起 |
2025-11-07 |
1.0266 |
1.0656 |
--
|
-0.08%
|
2.32% |
3.49% |
暂停交易 |
购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A |
2025-11-13 |
1.0055 |
1.0055 |
0.01%
|
0.02%
|
0.55% |
0.55% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C |
2025-11-13 |
1.0049 |
1.0049 |
0.01%
|
0.02%
|
0.49% |
0.49% |
正常 |
购买 |
