| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 京管泰富优势混合A |
2025-06-16 |
1.0521 |
1.0621 |
0.32%
|
-0.38%
|
2.00% |
8.43% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富优势混合C |
2025-06-16 |
1.0453 |
1.0553 |
0.30%
|
-0.40%
|
1.80% |
7.98% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A |
2025-06-16 |
0.907 |
0.907 |
0.30%
|
0.79%
|
-9.30% |
-9.30% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C |
2025-06-16 |
0.9052 |
0.9052 |
0.30%
|
0.77%
|
-9.48% |
-9.48% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A |
2025-06-16 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.05%
|
-0.26%
|
-3.73% |
-3.72% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C |
2025-06-16 |
0.961 |
0.961 |
-0.05%
|
-0.26%
|
-3.90% |
-3.90% |
正常 |
购买 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
每万份收益（元） |
七日年化收益率(%) |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 京元一年定开债券发起 |
2025-06-13 |
1.0103 |
1.0763 |
--
|
0.08%
|
0.92% |
2.61% |
暂停交易 |
购买 |
| 京诚12个月定开债券发起 |
2025-06-13 |
1.0209 |
1.0599 |
--
|
0.09%
|
1.78% |
3.65% |
暂停交易 |
购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A |
2025-06-17 |
-- |
-- |
--
|
--
|
-- |
-- |
发行 |
购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C |
2025-06-17 |
-- |
-- |
--
|
--
|
-- |
-- |
发行 |
购买 |
