| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 京管泰富优势混合A |
2025-09-19 |
1.2871 |
1.2971 |
0.65%
|
3.86%
|
24.57% |
46.14% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富优势混合C |
2025-09-19 |
1.2775 |
1.2875 |
0.65%
|
3.85%
|
24.20% |
45.55% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A |
2025-09-19 |
1.4248 |
1.4248 |
0.26%
|
-1.31%
|
42.48% |
42.48% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C |
2025-09-19 |
1.4206 |
1.4206 |
0.26%
|
-1.31%
|
42.06% |
42.06% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A |
2025-09-19 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.74%
|
-1.11%
|
20.94% |
20.95% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C |
2025-09-19 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.74%
|
-1.12%
|
20.59% |
20.59% |
正常 |
购买 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
每万份收益（元） |
七日年化收益率(%) |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 京元一年定开债券发起 |
2025-09-19 |
1.0067 |
1.0797 |
--
|
0.06%
|
1.24% |
2.18% |
暂停交易 |
购买 |
| 京诚12个月定开债券发起 |
2025-09-19 |
1.0217 |
1.0607 |
--
|
0.08%
|
1.85% |
2.75% |
暂停交易 |
购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A |
2025-09-19 |
1.0017 |
1.0017 |
0.00%
|
0.02%
|
0.17% |
0.17% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C |
2025-09-19 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.01%
|
0.02%
|
0.14% |
0.14% |
正常 |
购买 |
