| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 京管泰富优势混合A |
2025-08-01 |
1.1187 |
1.1287 |
-0.87%
|
-1.76%
|
8.39% |
20.69% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富优势混合C |
2025-08-01 |
1.111 |
1.121 |
-0.87%
|
-1.77%
|
8.14% |
20.21% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A |
2025-08-01 |
1.129 |
1.129 |
-0.41%
|
7.06%
|
12.90% |
12.90% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C |
2025-08-01 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.42%
|
7.05%
|
12.62% |
12.62% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A |
2025-08-01 |
1.0156 |
1.0156 |
-1.47%
|
-0.98%
|
1.55% |
1.56% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C |
2025-08-01 |
1.0131 |
1.0131 |
-1.48%
|
-1.00%
|
1.31% |
1.31% |
正常 |
购买 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
每万份收益（元） |
七日年化收益率(%) |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 京元一年定开债券发起 |
2025-08-01 |
1.0134 |
1.0794 |
--
|
0.19%
|
1.21% |
2.24% |
暂停交易 |
购买 |
| 京诚12个月定开债券发起 |
2025-08-01 |
1.0235 |
1.0625 |
--
|
0.05%
|
2.03% |
3.16% |
暂停交易 |
购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A |
2025-08-01 |
1.0004 |
1.0004 |
0.02%
|
0.07%
|
0.04% |
0.04% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C |
2025-08-01 |
1.0003 |
1.0003 |
0.02%
|
0.07%
|
0.03% |
0.03% |
正常 |
购买 |
