北京京管泰富基金管理有限责任公司

混合型

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	周增长率	今年以来收益率	最近1年收益率	基金状态	操作
京管泰富优势混合A	2025-09-19	1.2871	1.2971	0.65%	3.86%	24.57%	46.14%	正常	购买
京管泰富优势混合C	2025-09-19	1.2775	1.2875	0.65%	3.85%	24.20%	45.55%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合A	2025-09-19	1.4248	1.4248	0.26%	-1.31%	42.48%	42.48%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合C	2025-09-19	1.4206	1.4206	0.26%	-1.31%	42.06%	42.06%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起A	2025-09-19	1.2095	1.2095	-0.74%	-1.11%	20.94%	20.95%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起C	2025-09-19	1.2059	1.2059	-0.74%	-1.12%	20.59%	20.59%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	周增长率	今年以来收益率	最近1年收益率	基金状态	操作
京元一年定开债券发起	2025-09-19	1.0067	1.0797	--	0.06%	1.24%	2.18%	暂停交易	购买
京诚12个月定开债券发起	2025-09-19	1.0217	1.0607	--	0.08%	1.85%	2.75%	暂停交易	购买
京管泰富中债京津冀综合A	2025-09-19	1.0017	1.0017	0.00%	0.02%	0.17%	0.17%	正常	购买
京管泰富中债京津冀综合C	2025-09-19	1.0014	1.0014	-0.01%	0.02%	0.14%	0.14%	正常	购买