北京京管泰富基金管理有限责任公司

混合型

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	周增长率	今年以来收益率	最近1年收益率	基金状态	操作
京管泰富优势混合A	2025-11-13	1.3229	1.3329	1.27%	-0.44%	28.00%	25.34%	正常	购买
京管泰富优势混合C	2025-11-13	1.3123	1.3223	1.26%	-0.45%	27.56%	24.84%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合A	2025-11-13	1.3885	1.3885	3.20%	-2.40%	38.85%	38.85%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合C	2025-11-13	1.3835	1.3835	3.18%	-2.41%	38.35%	38.35%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起A	2025-11-13	1.1811	1.1811	1.13%	-3.48%	18.10%	18.11%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起C	2025-11-13	1.1769	1.1769	1.13%	-3.49%	17.69%	17.69%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	周增长率	今年以来收益率	最近1年收益率	基金状态	操作
京元一年定开债券发起	2025-11-07	1.0073	1.0838	--	0.02%	1.62%	2.98%	暂停交易	购买
京诚12个月定开债券发起	2025-11-07	1.0266	1.0656	--	-0.08%	2.32%	3.49%	暂停交易	购买
京管泰富中债京津冀综合A	2025-11-13	1.0055	1.0055	0.01%	0.02%	0.55%	0.55%	正常	购买
京管泰富中债京津冀综合C	2025-11-13	1.0049	1.0049	0.01%	0.02%	0.49%	0.49%	正常	购买