| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 京管泰富优势混合A |
2025-04-29 |
1.0269 |
1.0369 |
-0.26%
|
0.37%
|
-0.42% |
5.26% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富优势混合C |
2025-04-29 |
1.0209 |
1.0309 |
-0.26%
|
0.36%
|
-0.55% |
4.83% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A |
2025-04-29 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.61%
|
-2.01%
|
-12.23% |
-12.23% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C |
2025-04-29 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.60%
|
-2.01%
|
-12.35% |
-12.35% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A |
2025-04-29 |
0.9521 |
0.9521 |
0.64%
|
0.16%
|
-4.80% |
-4.79% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C |
2025-04-29 |
0.9508 |
0.9508 |
0.65%
|
0.16%
|
-4.92% |
-4.92% |
正常 |
购买 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
每万份收益（元） |
七日年化收益率(%) |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 京元一年定开债券发起 |
2025-04-25 |
1.007 |
1.069 |
--
|
-0.11%
|
0.23% |
2.53% |
暂停交易 |
购买 |
| 京诚12个月定开债券发起 |
2025-04-25 |
1.0175 |
1.0565 |
--
|
-0.10%
|
1.45% |
3.29% |
暂停交易 |
购买 |
