| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 京管泰富优势混合A |
2025-12-05 |
1.2473 |
1.2873 |
0.81%
|
0.66%
|
23.62% |
22.15% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富优势混合C |
2025-12-05 |
1.2368 |
1.2768 |
0.81%
|
0.65%
|
23.17% |
21.66% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A |
2025-12-05 |
1.2557 |
1.2757 |
1.32%
|
2.09%
|
27.57% |
27.57% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C |
2025-12-05 |
1.2508 |
1.2708 |
1.32%
|
2.07%
|
27.08% |
27.08% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A |
2025-12-05 |
1.1118 |
1.1318 |
1.14%
|
0.15%
|
13.17% |
13.18% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C |
2025-12-05 |
1.1075 |
1.1275 |
1.15%
|
0.14%
|
12.75% |
12.75% |
正常 |
购买 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
每万份收益（元） |
七日年化收益率(%) |
基金状态 |
操作 |
| 基金简称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
周增长率 |
今年以来收益率 |
最近1年收益率 |
基金状态 |
操作 |
| 京元一年定开债券发起 |
2025-12-05 |
1.0027 |
1.0832 |
--
|
-0.08%
|
1.57% |
2.24% |
暂停交易 |
购买 |
| 京诚12个月定开债券发起 |
2025-12-05 |
1.0268 |
1.0658 |
--
|
0.02%
|
2.34% |
3.01% |
暂停交易 |
购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A |
2025-12-05 |
1.0011 |
1.0051 |
-0.01%
|
-0.03%
|
0.51% |
0.51% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C |
2025-12-05 |
1.0004 |
1.0044 |
-0.01%
|
-0.03%
|
0.44% |
0.44% |
正常 |
购买 |
| 京管泰富京信债券A |
2025-12-08 |
-- |
-- |
--
|
--
|
-- |
-- |
发行 |
购买 |
| 京管泰富京信债券C |
2025-12-08 |
-- |
-- |
--
|
--
|
-- |
-- |
发行 |
购买 |
